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基金公告
  • 中海基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2017年12月16日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海基金管理有限公司关于中海惠利纯债分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》(以下简称《规则公告》)和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金折算方案的公告》。2017年12月22日起中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:00031..

    管理投资金融机构证券风险
    [ 2018/1/23 10:26:51 ]
  • 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2018年1月22日起,对旗下基金所持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。■本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了..

    指数管理行业投资影响活跃
    [ 2018/1/23 10:26:30 ]
  • 根据《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2018年1月26日办理定期份额折算业务。现将相关事项公告如下:一、基金份额折算日根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本基金成立于2012年1月30日,第六个运..

    指数管理投资行情系统实施
    [ 2018/1/23 10:26:24 ]
  • 长盛基金管理有限公司(以下简称基金管理人)已于2018年1月19日在《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)发布了《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)终止上市公告》。为保障基金份额持有人利益,现发布《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)终止上市提示性公告》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《..

    指数管理投资报告资金机构
    [ 2018/1/23 10:26:18 ]
  • 一、上海天天基金销售有限公司(以下简称天天基金)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司与天天基金签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加天天基金为海富通添益货币市场基金(简称:海富通添益货币A,代码:004770;海富通添益货币B,代码:004771)的销售机构。投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通添益货币市场基金基金合同》、《海富通添益货币市场基..

    管理投资机构咨询业务证券
    [ 2018/1/23 10:26:09 ]
  • 公告送出日期:2018年1月23日1公告基本信息■2其他需要提示的事项(1)本基金自2018年1月25日起暂停上述相关业务,该业务自2018年3月7日起恢复办理。届时起,若单日单个基金账户的单笔申购金额超过人民币1万元(不含1万元)的,本基金管理人将有权对超过1万元的部分予以拒绝。若单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币1万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1万..

    管理投资业务证券风险业绩
    [ 2018/1/23 10:25:49 ]
  • 根据平安大华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的销售协议,本公司自2018年1月23日起新增光大银行代理销售平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金(基金代码:004826,以下简称“本基金”)。现将相关事项公告如下:一、自2018年1月23日起,投资者可通过光大银行办理本基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。二、费率优惠投资者通过光大银行申..

    企业明确指数管理投资策略
    [ 2018/1/23 10:25:39 ]
  • 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:一、基金份额持有人大会会议情况国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金于2017年12月2..

    数据日本管理投资金融配置
    [ 2018/1/23 10:25:31 ]
  • 为了更好地满足投资者的理财需求,经国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与部分销售机构协商一致,决定自富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国富美元债定期债券(QDII),人民币份额基金代码:003972,美元现汇份额基金代码:003973)开放申购之日起,即2018年1月25日起,参加相关销售机构开展的柜台、电子渠道(包括但不限于手机、网上交易系统(简称“网上”或“..

    管理投资机构咨询系统证券
    [ 2018/1/23 10:25:01 ]
  • 根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚沪深300指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“信诚300”)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。截至2018年1月22日,本基金信诚300份额的基金份额净值为1.506元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结..

    指数管理投资行情实施业务
    [ 2018/1/23 10:24:32 ]