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华泰证券:短线关注金融板块以及有色等周期板块

2017-10-17 12:34:57 来源:网络 浏览: 评论: [ ]
今日焦点

  买方反馈

  国内(上海):部分投资者认为题材不断降温,市场参与度下降,借抬权重股稳的市场情绪逐渐增多,因此短线关注金融板块以及有色等周期板块原文www.yibencaijing.net

  昨天创业板大幅下行,盘中基本没有像样的题材热点出现,但部分投资者认为市场属于短期风险释放,没有大的调整空间,后期维持缓慢震荡上行概率依旧较大。昨天京东方A,贵州茅台等白马股延续强势表现再创新高,也显示资金对该板块仍积极看好。在当前题材机会减少的情况下,兼具进攻和防御特性的白马股将会持续受到投资者关注。同时部分投资者认为题材不断降温,市场参与度下降,借抬权重股稳指数的市场情绪逐渐增多,因此短线关注金融板块以及有色等周期板块。

  海外(HK): 前期领涨的板块如、汽车开始有回调,这些产业链比较长的板块的变化不能忽略。

  面对当前市场流动性依然充沛,客户开始对风险变得敏感原文yibencaijing.net。前期领涨的板块如地产、汽车开始有回调,这些产业链比较长的板块的变化不能忽略。对冲基金客户在高位已开始减仓位。其他投资者觉得银行还有全球外资流进的机会,还可以增仓。

  晨会分享

  【社服,梅昕/陈昊冉】开元股份(300338,买入): 控股天琥,强化跨赛道布局

  开元股份17年前三季度开元股份预计实现净利润1.09-1.11亿元,同比增长1475%-1505%;17Q3实现盈利5352-5559万元,同比增长2784%-2896%,符合我们预期。截至6月底恒企直营超过260家,预计年底接近300家。根据公司规划,17-19年每年新增直营会计校区50家一.本.财.经.网。受政策影响低价会计资格证课程取消,恒企及时推出高端课程,客单价大幅提升。未来公司将充分发挥恒企教育、中大英才线上线下协同作用,构建多层级终端出入口,布局全国“百城千校”,保持强劲内生增长动力。职教市场空间广阔,各子领域集中度低,随着竞争加剧优胜劣汰,公司作为细分龙头将借助资本参与持续扩大先发优势,巩固行业地位。维持公司盈利预测,2017-2019年归母净利为1.86/2.68/3.08亿元,EPS 0.55/0.79/0.91元,对应PE为46.54/32.35/28.11倍。维持目标价区间为27.4-28.4元,给予“买入”评级。

  【社服,梅昕/陈昊冉】社会服务: 中美比较,连锁酒店航母成长路径

  美国酒店行业引领了全球潮流,纵观美国有限服务酒店百年发展史,可以分为两大阶段:1)野蛮生长阶段:公路(尤其是高速公路)交通网络的设施完善和家庭汽车保有量的提升,刺激了居民出行和异地住宿的需求,汽车旅馆迎来投资热潮,奠定了当今美国经济型酒店格局;2)随着供给过剩导致的成本上升、利润下滑,1980年代美国酒店行业开始从“跑马圈地”进入“存量整合”时代,酒店连锁化、集团化发展加速市场集中度提升,中端酒店也开始蓬勃发展来源www.yibencaijing.net。中国酒店行业20年完成了美国酒店60年的历程,未来3-5年有望加速追赶美国酒店业发展水平。与美国不同,中国连锁酒店高速发展的根本动力是城市化进程快速发展,2016年中国城镇化率仅57.35%,相当于美国1945年水平;人均GDP7199美元(美元现价计算),相当于美国1976年水平。一方面,2016年中国人均客房保有量为102间/万人,相对美国人均160间/万人还有60%的提升空间。另一方面,中国酒店连锁化率不足30%,远低于美国70%。因此从需求和供给两端来看,中国连锁酒店行业发展空间广阔。

  【港股汽车,林志轩】长城-宝马合资最新进展;华晨宝马9月销量增长强劲

  长城可能与宝马成立合资国产MINI车型www.yibencaijing.net。我们认为该合资项目成功可能性较大(60%),但发改委审批方面存在一定风险。如果成功合作/合资,对长城汽车中长期发展有利。长城的公告证明新JV主要生产MINI品牌,也就证实宝马(BMW)品牌车型将继续由华晨宝马(BBA)生产,因此之前市场对华晨宝马担忧显得有些过度。9月宝马集团在华零售同比增长7%至52,681辆,其中华晨宝马零售34,590辆,同比增长17%,因此重申华晨中国(1114 HK)买入评级。

  【环保公用,王玮嘉/张雪蓉】百川能源(600681,买入): 畅享京津冀煤改气盛宴,高增长可期

  我们认为百川能源具有区位优势+规模优势+稳定气源,经营范围集中在“煤改气”政策推动力度最大的北京、天津、雄安三角区域的核心腹地,是京津冀煤改气最纯受益标的。公司地理卡位优势显著,区域接驳、气量销售有望加速释放,预计17年将完成约 30 万户居民的煤改气工程,其中20万户改造确认收入,预计17年净利润增速43%y~i~b~e~n~c~a~i~j~i~n~g~n~e~t。不考虑增发收购荆州天然气并表及股本摊薄,预测17-19年 EPS为0.82/0.84/0.73元。给予公司2017年25-27倍PE估值,对应目标价20.5-22.1元,首次覆盖“买入”评级。

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