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地表最强甲方乙方

2018/1/11 11:33:55 来源:恒生电子 []

坊间流传,一本财经网甲方爸爸是这样的:请给我五彩斑斓的黑色。

乙方小弟是这样的:脸上笑嘻嘻,内心_____。

但今天小编要介绍的这两位,洗刷了小编的刻板印象。

2017这一年,249个工作日,恒生与广发证券资产托管深入合作,关于私募托管外包做了很多。

这对地表最强甲方乙方,是如何深入沟通合作,一本财经网在系统上不断创新,推动业务发展的?

栗子一:T+0成立功能

又到了讨论清算效率的时刻。

私募新规出台之后,允许投资者有一个24小时的冷静期,在冷静期内,投资者可以撤销对应的交易申请。因此,可能出现TA系统中产品已经进行了产品成立处理,但是投资者又撤销了对应的认购申请的问题。

恒生程序猿发现广发托管这一痛点之后,分析到——

需要改造现有的TA系统,推荐yibencaijing.net支持产品的T+0成立,同时解决私募产品的冷静期问题。

于是有了广发托管“T+0成立功能”:

对于已过投资冷静期且回访确认成功(如安排回访)的私募基金,TA系统可实现当天成立,当天划拨募集款并出具资金到账证明,管理人可当天在协会备案。“T+0成立”对部分在节假日达到投资冷静期的管理人体验较好。

与“T+0”成立功能关联,TA系统可在日间多次导出确认文件,直销系统可支持多次导入,并后台通过逻辑处理,地表最强甲方乙方过滤前一批次已导入的确认数据,仅处理增量数据。

栗子二:主从基金联动赎回

广发证券托管总是收到机构用户希望提高赎回款到账效率的需求。但是,普通小集合产品受到200户账户数的限制。

为了提高小集合产品的受众群体,并控制运作风险,推出主从基金模型。主基金用于投资,通过直销销售,只有限定的从基金才可参与主基金;从基金用于资金归集,网站yibencaijing.net通过直销或代销销售。

恒生程序猿对超级TA系统做了相应功能增加,于是有了广发托管“主从基金联动赎回功能”:

投资者认购A基金,A基金主要投向B基金,那么A、B两个基金可在同一开放日开放赎回,管理人可根据投资者赎回A基金的份额,通过相关的授权,系统可自动发起B基金的赎回,从而做到支付赎回款的金额尽量匹配。

栗子三:证券指数业绩提成

随着机构客户的个性化需求日益增多,简单的算法已经不能满足。版权yibencaijing.net

动态业绩基准算法,其业绩提成计提基点,并不是固定的收益率,而且随着参考标的收益率的变化而变化。

为了适应动态业绩基准,恒生程序猿特增加新模式,支持将动态业绩基准收益率做为变量,开发新算法,于是有了广发托管“证券指数业绩提成”功能:

可实现投资者的收益与同期某类指数如中证500、中证货币基金、沪深300等指数的挂钩,通过一定的业绩基准,计提投资者的超额收益。

2018,恒生与广发托管将更加深入合作:广发证券专业机构服务平台,即将上线用印版报表下载、线上业务办理、私募清盘报表、期货资管报表、股权类基金年报、监管报表、全新服务平台微信端等功能;

广发证券电子指令系统,即将上线线上待办、指令状态、流转信息、微信提醒功能、系统直连对接、指令系统驾驶舱功能、深证通指令收发功能、托管户联动等功能;

广发证券投资者服务平台,即将上线产品管理、投资者管理、信息披露管理、数据统计等功能。

为了更好的服务体验,广发证券托管不断了解机构客户的最新需求,恒生也在其背后,提供及时有效的系统支持,助力券商私募托管外包业务的发展。

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